Проведение интервью в рамках согласования требований с бизнес заказчиком Проведение анализа, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в рамках ИТ-составляющей Проекта/ Инициативы, включающей в себя создание новых элементов ИТ-инфраструктуры, либо внесение изменений в существующую ИТ-инфраструктуру Банка Уточнение, декомпозиция требований бизнес заказчика Разработка внутренней и внешней документации по стандартам компании Участие в процессе согласования требований с бизнес заказчиком Участие в анализе данных на тестовых\пилотных средах, если это требуется для проработки инициативы/проекта Предоставление отчетной документации в соответствии с локальными нормативными актами Участие в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения в соответствии с письменным распоряжением руководителя, либо уполномоченного коллегиального органа

• Внутренний учет рублевых ценных бумаг, еврооблигаций и срочных инструментов (согласно требованиям ФСФР/ФКЦБ). • Регистрация на балансовых счетах бухгалтерского учета сделкок с ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами фондового рынка; • Отражение на внебалансовых счетах срочных и наличных сделок с ценными бумагами. • Контроль и проведение сверки данных бухгалтерского учета в системе внутреннего автоматизированного учета «Диасофт» и ЦФТ; • Сверка выписок расчетных центров (расчетных палат) организаторов торгов, брокеров с данными бухгалтерского учета Банка • Организация и ведение бухгалтерского учета собственных операций Банка с ценными бумагами по:  покупке/продаже различных видов ценных бумаг и финансовых инструментов на биржевом и внебиржевом рынках (включая срочные сделки и сделки РЕПО);  операциям с векселями и депозитными сертификатами (покупка, продажа, выпуск, погашение и прочие операции);  созданию, корректировке и восстановлению сумм резервов на возможные потери по операциям, сопровождаемым Управлением (590-П, 611-П, 1584-У, 2732-У, 4099-У; 606-П, 605-П, 604-П  перечислению купонного дохода по ценным бумагам сторонних эмитентов при выполнении Банком функций платежного агента;  перечислению сумм по выплате купонного дохода и погашению номинала по облигациям Банка;  перечислению денежных средств по указанным реквизитам;  контролю и отражению доходов/расходов Банка по оказанным/полученным услугам, по созданию и восстановлению резервов;  перечислению купонов, дивидендов и иных доходов по ценным бумагам клиентам Управления депозитарного обслуживания Банка;  платежам по операциям с ценными бумагами согласно распоряжениям, полученным от уполномоченных подразделений Банка • Бухгалтерский учет сделок с ценными бумагами и срочными инструментами (правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях № 579-П, 446-П, 372-П, 4555-У, 4556-У и т.д. • Внутренний и бухгалтерский учет операций с ценными бумагами и денежными средствами • Начисление доходов по ценным бумагам (купонные выплаты, дивиденды) • Подготовка документов для проверок регулятора и проверяющих. Осуществление бухгалтерского учета операций на рынке межбанковского кредитования, включая отражение в бухгалтерском учете начисленных плановых процентов; Осуществление бухгалтерского учета конверсионных операций; Осуществление бухгалтерского учета сделок с производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ) (процентный/валютный своп, валютный фьючерс, валютный форвард, опцион на валюту), совершенными Банком на биржевом и внебиржевом рынках; Отражение в бухгалтерском учете справедливой стоимости ПФИ, корректировки и списания справедливой стоимости; Осуществление бухгалтерского учета сделок, заключенных на тендерах, договоров на предоставление и получение кредитных линий, синдицированных, субординированных и других индивидуальных займов и кредитов; Осуществление бухгалтерского учета банкнотных сделок Головного офиса Банка, включая контроль поступления денежных средств на корреспондентские счета Банка по банкнотным сделкам; Осуществление бухгалтерского учета документарных операций (международные импортные и экспортные аккредитивы, международные гарантии); Осуществление бухгалтерского учета факторинговых операций Знание МСФО стандартов и практическое их применение. Участие в разработке и внедрении новых банковских технологий в рамках исполняемых функций; Участие в бизнес-тестировании новых программных обеспечений и новых версий существующих программных обеспечений Банка Последнее глобальное изменение в бухгалтерском учете с 01.01.19 полностью написание ТЗ вендорам и внедрерие в опытно промышленную эксплуатацию

Сопровождение инвестиционных проектов. Написание технических заданий для автоматизации процессов по сопровождению и учету финансовых инструментов. Оптимизация процессов.

• Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, проводимыми Банком за счет собственных средств и за счет средств Клиентов:  - покупка/продажа различных видов ценных бумаг и финансовых инструментов на биржевом и внебиржевом рынках (включая срочные сделки и сделки РЕПО);  операции с векселями (покупка, продажа, выпуск, погашение);  создание/восстановление сумм резервов на возможные потери;  перечисление купонного дохода по операциям Банка-платежного агента:  перечисление денежных средств клиентам по указанным реквизитам;  перечисление платежей в бюджет по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и пр.;  - отражение доходов/расходов Банка по оказанным/полученным услугам;  - перечисление купонов и дивидендов клиентам Депозитария Банка. • Проверка и прием документов, подлежащих оплате счетов. • Оформление мемориальных ордеров по проведенным бухгалтерским записям по балансовым и внебалансовым счетам, платежные поручения по внешним платежам. • Проверка правильности оформления расчетно-денежных документов, проводки по балансу. • Проверка записей по лицевым счетам. • Закрытие лицевых внутрибанковских счетов. • Проверка правильности отнесения сумм доходов/расходов, а так же созданных и восстановленных резервов на соответствующие лицевые счета;

Сотрудник операцинного зала. Обслуживание физических и юридических лиц. Оформление депозитов и кредитов. Консультирование и оформление ипотечных кредитов. Оформление и выдача пластиковых карт.

финансы и кредит, экономист

СКРИН